平安500ETF联接E
(024556)公募股票型
1.5994
1.21%+0.0192
单位净值 [2026-04-22]
1.5994
累计净值 [2026-04-22]
1.6188
1.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.80%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：17.42%
- 今年以来：11.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.83%
- 成立日期：2025-06-20
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.11 | 8.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 2.31% | 2.30% | 0.24 | 3.02% | 3.01% | 0.05 | 0.62% | 0.63% |
| 2025-06-30 | 3.92 | 3.89 | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.09 | 2.35% | 2.33% | 0.13 | 3.38% | 3.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |