平安500ETF联接E
(024556)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.98 | 7.94 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.19 | 2.45% | 2.44% | 0.29 | 3.60% | 3.59% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 8.11 | 8.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 2.31% | 2.30% | 0.24 | 3.02% | 3.01% | 0.05 | 0.62% | 0.63% |
| 2025-09-30 | 3.47 | 3.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.45% | 4.41% | 0.03 | 0.76% | 0.75% | 0.03 | 0.80% | 0.80% |
| 2025-06-30 | 3.92 | 3.89 | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.09 | 2.35% | 2.33% | 0.13 | 3.38% | 3.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |