平安中证消费电子主题ETF发起式联接E
(024557)公募股票型指数型
1.4971
-0.75%-0.0113
单位净值 [2026-03-13]
1.4971
累计净值 [2026-03-13]
1.4859
-0.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.98%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：刘洁倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.80 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.30% | 2.18% | 0.10 | 5.63% | 5.33% | 0.13 | 7.37% | 6.98% |