平安中证消费电子主题ETF发起式联接E
(024557)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.27% | 4.20% | 0.01 | 1.45% | 1.43% | 0.01 | 1.52% | 1.50% |
| 2025-12-31 | 1.80 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.30% | 2.18% | 0.10 | 5.63% | 5.33% | 0.13 | 7.37% | 6.98% |
| 2025-09-30 | 1.63 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.68% | 0.62% | 0.16 | 11.06% | 10.09% | 0.09 | 5.88% | 5.37% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.76% | 6.60% | 0.00 | 0.70% | 0.69% |