鑫元鸿利E
(024559)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 31.63 | 28.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.59 | 99.88% | 99.90% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 30.95 | 29.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.84 | 99.63% | 99.64% | 0.09 | 0.32% | 0.31% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-09-30 | 27.47 | 27.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.22 | 88.15% | 88.16% | 0.03 | 0.10% | 0.10% | 0.01 | 0.05% | 0.06% |