华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A
(024560)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.79 | 1.76 | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.86% | 5.77% | 0.01 | 0.79% | 0.78% |
| 2025-12-31 | 1.72 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.63% | 7.35% | 0.02 | 0.92% | 0.89% |
| 2025-09-30 | 2.80 | 2.65 | 0.01 | 0.29% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.16% | 7.74% | 0.06 | 2.32% | 2.20% |