华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C
(024561)公募股票型指数型
1.4156
-1.95%-0.0282
单位净值 [2026-03-13]
1.4156
累计净值 [2026-03-13]
1.3880
-1.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.41%
- 最近一季：7.09%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：5.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.56%
- 成立日期：2025-07-09
- 基金经理：丰晨成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.72 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.63% | 7.35% | 0.02 | 0.92% | 0.89% |