鹏扬淳华债券C
(024563)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.51 | 12.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.49 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 16.16 | 12.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.14 | 99.90% | 99.92% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 14.48 | 13.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.47 | 99.91% | 99.92% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |