易方达中证红利价值ETF联接A
(024564)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.40 | 3.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.14% | 5.11% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-12-31 | 4.53 | 4.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.27% | 5.25% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-09-30 | 7.57 | 7.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 6.04% | 5.89% | 0.13 | 1.81% | 1.76% |