易方达中证红利价值ETF联接C
(024565)公募股票型指数型
1.0378
0.26%+0.0027
单位净值 [2026-03-13]
1.0378
累计净值 [2026-03-13]
1.0405
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.02%
- 最近一季：6.29%
- 最近半年：6.05%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.53 | 4.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.27% | 5.25% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |