银华国证自由现金流ETF联接A
(024570)公募股票型
1.2406
-0.60%-0.0075
单位净值 [2026-03-13]
1.2406
累计净值 [2026-03-13]
1.2332
-0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.56%
- 最近一季：16.07%
- 最近半年：21.87%
- 今年以来：13.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.06%
- 成立日期：2025-07-08
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.46 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.54% | 5.37% | 0.16 | 4.91% | 4.76% |