银华国证自由现金流ETF联接A
(024570)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.71 | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.32% | 6.82% | 0.05 | 1.44% | 1.42% |
| 2025-12-31 | 3.46 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.54% | 5.37% | 0.16 | 4.91% | 4.76% |
| 2025-09-30 | 3.15 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.58% | 6.92% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |