嘉实国证自由现金流ETF联接A
(024574)公募股票型
1.2709
-0.85%-0.0109
单位净值 [2026-03-13]
1.2796
累计净值 [2026-03-13]
1.2601
-0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.47%
- 最近一季：15.41%
- 最近半年：21.06%
- 今年以来：13.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.09%
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.89 | 6.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 8.71% | 8.39% | 0.04 | 0.61% | 0.59% |