嘉实国证自由现金流ETF联接A
(024574)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.65 | 9.56 | 0.41 | 4.28% | 4.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 5.11% | 6.02% | 0.03 | 0.31% | 0.30% |
| 2025-12-31 | 6.89 | 6.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 8.71% | 8.39% | 0.04 | 0.61% | 0.59% |
| 2025-09-30 | 6.26 | 6.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 6.24% | 6.15% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |