永赢沪深300指数增强A
(024576)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.17 | 1.01 | 0.98 | 80.78% | 83.48% | 0.06 | 6.24% | 5.36% | 0.13 | 12.58% | 10.81% | 0.00 | 0.40% | 0.35% |
| 2025-12-31 | 3.03 | 2.92 | 2.84 | 93.37% | 93.59% | 0.11 | 3.80% | 3.67% | 0.07 | 2.49% | 2.41% | 0.01 | 0.34% | 0.33% |