万家中证800自由现金流指数A
(024578)公募股票型
1.2303
-1.13%-0.0140
单位净值 [2026-03-13]
1.2303
累计净值 [2026-03-13]
1.2164
-1.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.23%
- 最近一季：15.74%
- 最近半年：20.38%
- 今年以来：12.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.03%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.81 | 3.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.42% | 7.66% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |