宏利京元宝货币F
(024581)公募暂不估值货币型
1.4450%
7日年化收益率 [2026-10-09]
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成立日期：2025-06-16
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基金评级：
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基金公司：
宏利基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2025-06-16
- 管理公司：宏利基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-09 |
0.3929 |
1.45% |
| 2026-10-08 |
0.3929 |
1.45% |
| 2026-10-07 |
2.7511 |
1.45% |
| 2026-09-30 |
0.3930 |
1.29% |
| 2026-09-29 |
0.3930 |
1.24% |
| 2026-09-28 |
0.4913 |
1.20% |
| 2026-09-27 |
0.8845 |
1.12% |
| 2026-09-24 |
0.2948 |
1.18% |
| 2026-09-23 |
0.2948 |
1.20% |
| 2026-09-22 |
0.3306 |
1.22% |
| 2026-09-21 |
0.3323 |
1.22% |
| 2026-09-20 |
0.6669 |
1.22% |
| 2026-09-18 |
0.3316 |
1.22% |
| 2026-09-17 |
0.3317 |
1.22% |
| 2026-09-16 |
0.3305 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
0.3295 |
1.22% |
| 2026-09-14 |
0.3319 |
1.23% |
| 2026-09-13 |
0.6658 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
0.3322 |
1.23% |
| 2026-09-10 |
0.3339 |
1.23% |