汇添富稳惠6个月持有债券A
(024582)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.99 | 6.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.97 | 99.77% | 99.78% | 0.02 | 0.23% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 41.77 | 37.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.12 | 98.27% | 98.44% | 0.65 | 1.73% | 1.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 37.49 | 37.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.17 | 77.80% | 77.81% | 3.79 | 10.12% | 10.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |