华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C
(024585)公募股票型
1.1542
-1.26%-0.0147
单位净值 [2026-03-13]
1.3057
累计净值 [2026-03-13]
1.1397
-1.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.99%
- 最近一季：6.79%
- 最近半年：-6.06%
- 今年以来：4.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.42%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：尚烁徽,王恺钺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 90.92% | 91.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.02 | 8.93% | 8.66% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |