华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C
(024585)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 93.65% | 93.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.29% | 6.25% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 90.92% | 91.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.02 | 8.93% | 8.66% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2025-09-30 | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 76.59% | 74.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.07% | 6.87% | 0.06 | 16.34% | 18.73% |