华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C
(024585)公募股票型
1.1055
0.49%+0.0054
单位净值 [2025-12-30]
1.1055
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：-3.71%
- 最近半年：25.65%
- 今年以来：25.60%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：尚烁徽 王恺钺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 76.59% | 74.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.07% | 6.87% | 0.06 | 16.34% | 18.73% |