中信建投稳鑫30天持有期债券A
(024586)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.72 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 80.06% | 81.32% | 0.24 | 9.42% | 8.82% | 0.05 | 1.88% | 1.77% |
| 2026-03-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 31.56% | 33.85% | 0.21 | 68.31% | 66.02% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |