人保鑫利债券E
(024588)公募债券型
1.1176
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-22]
1.1176
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.76%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：胡琼予
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 2.18% | 1.68% | 0.18 | 58.98% | 68.29% | 0.04 | 20.60% | 15.93% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 8.60% | 17.20% | 0.07 | 80.55% | 72.97% | 0.00 | 3.79% | 3.44% | 0.01 | 7.06% | 6.39% |