人保鑫利债券E
(024588)公募债券型
1.1641
0.17%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.1641
累计净值 [2026-04-22]
1.1661
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：胡琼予
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中国人保资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 2.18% | 1.68% | 0.18 | 58.98% | 68.29% | 0.04 | 20.60% | 15.93% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 8.60% | 17.20% | 0.07 | 80.55% | 72.97% | 0.00 | 3.79% | 3.44% | 0.01 | 7.06% | 6.39% |