中欧港股通机遇混合发起C
(024591)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.97 | 1.95 | 1.81 | 91.87% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.70% | 6.65% | 0.03 | 1.43% | 1.42% |
| 2026-03-31 | 2.11 | 2.11 | 1.97 | 93.17% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.20% | 6.18% | 0.01 | 0.63% | 0.64% |