兴业医疗创新混合发起式C
(024599)公募混合型
0.9369
0.97%+0.0090
单位净值 [2026-04-02]
0.9369
累计净值 [2026-04-02]
0.9460
0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.22%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：-8.68%
- 今年以来：4.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.31%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：代鹏举
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 61.05% | 67.80% | 0.01 | 6.82% | 5.63% | 0.03 | 32.11% | 26.55% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |