招商资管中证机器人指数发起C
(024601)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 92.66% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.92% | 6.85% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 92.74% | 92.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.19% | 7.17% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |