前海开源上证科创板50成份指数A
(024605)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.74 | 1.70 | 1.57 | 89.76% | 90.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.43% | 9.20% | 0.01 | 0.81% | 0.79% |
| 2026-03-31 | 1.71 | 1.70 | 1.60 | 93.62% | 93.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.10% | 6.06% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |