平安上证180ETF联接E
(024609)公募股票型
1.1936
-0.61%-0.0073
单位净值 [2026-03-13]
1.1936
累计净值 [2026-03-13]
1.1863
-0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.24%
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：刘洁倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.13% | 5.09% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |