平安中证人工智能主题ETF发起式联接E
(024610)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.95 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.63% | 5.58% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
| 2025-12-31 | 2.23 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.64% | 8.21% | 0.03 | 1.58% | 1.51% |
| 2025-09-30 | 4.27 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 9.55% | 9.08% | 0.08 | 1.92% | 1.83% |
| 2025-06-30 | 0.82 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 14.48% | 13.04% | 0.01 | 1.67% | 1.51% |