摩根沪深300自由现金流ETF联接A
(024613)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.99 | 3.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.15% | 1.14% | 0.18 | 4.68% | 4.63% | 0.02 | 0.53% | 0.52% |
| 2025-12-31 | 3.07 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.50% | 1.45% | 0.20 | 6.93% | 6.66% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2025-09-30 | 3.15 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.74% | 1.72% | 0.12 | 3.86% | 3.83% | 0.02 | 0.58% | 0.58% |