摩根沪深300自由现金流ETF联接C
(024614)公募股票型指数型
1.2271
-0.88%-0.0109
单位净值 [2026-03-13]
1.2271
累计净值 [2026-03-13]
1.2163
-0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.46%
- 最近一季：12.55%
- 最近半年：16.96%
- 今年以来：10.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.71%
- 成立日期：2025-07-01
- 基金经理：曲蕾蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.07 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.50% | 1.45% | 0.20 | 6.93% | 6.66% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |