大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A
(024616)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.10 | 11.08 | 0.04 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 5.60% | 5.81% | 0.28 | 2.57% | 2.56% |
| 2025-12-31 | 6.29 | 6.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.48% | 5.44% | 0.06 | 0.92% | 0.92% |
| 2025-09-30 | 3.57 | 3.55 | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.12% | 5.67% | 0.02 | 0.59% | 0.58% |