大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C
(024617)公募股票型
1.3232
-0.67%-0.0089
单位净值 [2026-03-13]
1.3232
累计净值 [2026-03-13]
1.3143
-0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.15%
- 最近一季：15.44%
- 最近半年：21.41%
- 今年以来：12.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.32%
- 成立日期：2025-07-02
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.29 | 6.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.48% | 5.44% | 0.06 | 0.92% | 0.92% |