平安中证光伏产业指数E
(024618)公募股票型指数型
0.6229
-0.56%-0.0035
单位净值 [2025-09-19]
0.6229
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.32%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：33.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.71%
- 成立日期：2025-06-26
- 基金经理：刘洁倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.60 | 9.28 | 8.72 | 90.63% | 90.93% | 0.15 | 1.63% | 1.58% | 0.45 | 4.87% | 4.71% | 0.27 | 2.87% | 2.78% |
| 2025-06-30 | 2.36 | 2.33 | 2.21 | 93.32% | 93.42% | 0.09 | 3.87% | 3.82% | 0.04 | 1.86% | 1.83% | 0.02 | 0.95% | 0.93% |