嘉实中证机器人ETF发起联接A
(024619)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.79 | 6.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 5.77% | 5.68% | 0.06 | 0.89% | 0.88% |
| 2025-12-31 | 6.06 | 5.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 6.29% | 5.79% | 0.77 | 5.08% | 12.65% |