嘉实中证机器人ETF发起联接C
(024620)公募股票型
0.9888
-1.30%-0.0130
单位净值 [2026-03-13]
0.9888
累计净值 [2026-03-13]
0.9759
-1.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.35%
- 最近一季：4.75%
- 最近半年：-2.73%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.12%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.06 | 5.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 6.29% | 5.79% | 0.77 | 5.08% | 12.65% |