嘉实中证机器人ETF发起联接C
(024620)公募股票型指数型
1.1576
-0.22%-0.0025
单位净值 [2026-05-21]
1.1576
累计净值 [2026-05-21]
1.1551
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.47%
- 最近一季：9.64%
- 最近半年：26.35%
- 今年以来：15.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.76%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.79 | 6.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 5.77% | 5.68% | 0.06 | 0.89% | 0.88% |
| 2025-12-31 | 6.06 | 5.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 6.29% | 5.79% | 0.77 | 5.08% | 12.65% |