华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A
(024622)公募股票型
1.2760
-0.79%-0.0102
单位净值 [2026-03-13]
1.2760
累计净值 [2026-03-13]
1.2659
-0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.82%
- 最近一季：14.10%
- 最近半年：19.72%
- 今年以来：11.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.60%
- 成立日期：2025-07-08
- 基金经理：胡亦清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.15 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.80% | 5.73% | 0.03 | 0.65% | 0.64% |