华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C
(024623)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 22.42 | 21.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 5.15% | 7.70% | 0.06 | 0.28% | 0.27% |
| 2026-03-31 | 36.24 | 36.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.74 | 7.08% | 7.56% | 0.25 | 0.71% | 0.70% |
| 2025-12-31 | 5.15 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.80% | 5.73% | 0.03 | 0.65% | 0.64% |
| 2025-09-30 | 4.52 | 4.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.90% | 6.75% | 0.02 | 0.46% | 0.45% |