苏新中证800自由现金流指数A
(024624)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.79 | 2.76 | 2.61 | 93.39% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.93% | 5.88% | 0.02 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-12-31 | 4.37 | 4.25 | 3.77 | 88.54% | 86.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.45% | 6.28% | 0.33 | 5.01% | 7.47% |