华富沪深300指数增强C
(024627)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 90.11% | 90.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.68% | 9.37% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 91.19% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.73% | 8.50% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.40 | 1.38 | 1.30 | 92.71% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.15% | 7.05% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |