华富沪深300指数增强C
(024627)公募股票型
1.1021
-0.64%-0.0071
单位净值 [2026-03-13]
1.1021
累计净值 [2026-03-13]
1.0950
-0.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.21%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：郜哲,吴志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 91.19% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.73% | 8.50% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |