华夏中证全指房地产ETF联接D
(024628)公募股票型
0.6767
-0.04%-0.0003
单位净值 [2026-03-13]
0.6767
累计净值 [2026-03-13]
0.6764
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.26%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：-6.67%
- 今年以来：-1.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.38%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.94 | 2.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 4.60% | 4.47% | 0.06 | 2.00% | 1.95% | 0.03 | 1.17% | 1.14% |