华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D
(024629)公募股票型
0.7871
0.36%+0.0028
单位净值 [2026-03-13]
0.7871
累计净值 [2026-03-13]
0.7899
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：6.64%
- 最近半年：15.07%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.34%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.85 | 6.59 | 0.21 | 3.11% | 3.00% | 0.11 | 1.68% | 1.62% | 0.33 | 5.04% | 4.85% | 0.16 | 2.35% | 2.26% |