华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D
(024629)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.55 | 3.48 | 0.11 | 3.14% | 3.08% | 0.11 | 3.19% | 3.13% | 0.11 | 3.22% | 3.15% | 0.04 | 1.17% | 1.15% |
| 2025-12-31 | 6.85 | 6.59 | 0.21 | 3.11% | 3.00% | 0.11 | 1.68% | 1.62% | 0.33 | 5.04% | 4.85% | 0.16 | 2.35% | 2.26% |
| 2025-09-30 | 5.34 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 13.77% | 12.11% | 0.24 | 5.18% | 4.56% |
| 2025-06-30 | 1.86 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.75% | 5.69% | 0.01 | 0.42% | 0.41% |