兴银中证红利低波动指数发起A
(024630)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 91.21% | 91.44% | 0.00 | 1.47% | 1.43% | 0.01 | 4.77% | 4.64% | 0.01 | 2.55% | 2.49% |
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 93.42% | 93.51% | 0.01 | 2.83% | 2.79% | 0.01 | 3.56% | 3.51% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-09-30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 90.59% | 90.94% | 0.01 | 1.63% | 1.57% | 0.01 | 4.44% | 4.27% | 0.01 | 3.34% | 3.22% |