兴银中证红利低波动指数发起A
(024630)公募股票型
0.9960
0.19%+0.0019
单位净值 [2026-03-13]
0.9960
累计净值 [2026-03-13]
0.9979
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.33%
- 最近一季：3.00%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.40%
- 成立日期：2025-07-21
- 基金经理：翁子晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 93.42% | 93.51% | 0.01 | 2.83% | 2.79% | 0.01 | 3.56% | 3.51% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |