中欧消费精选混合发起A
(024632)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 68.61% | 70.55% | 0.00 | 0.47% | 0.44% | 0.07 | 30.76% | 28.86% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2026-03-31 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 70.48% | 72.77% | 0.00 | 0.44% | 0.40% | 0.07 | 29.03% | 26.77% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 89.96% | 90.28% | 0.00 | 0.39% | 0.38% | 0.02 | 8.45% | 8.18% | 0.00 | 1.20% | 1.16% |
| 2025-09-30 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 91.76% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.17% | 8.03% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |