招商上证科创板综合价格指数增强发起式A
(024634)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.84 | 3.81 | 3.57 | 93.07% | 93.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.23 | 6.01% | 5.97% | 0.03 | 0.90% | 0.89% |
| 2026-03-31 | 3.36 | 3.34 | 3.16 | 93.80% | 93.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.16% | 6.12% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |