招商沪深300增强策略ETF发起式联接C
(024637)公募股票型
1.0591
-0.40%-0.0042
单位净值 [2026-03-13]
1.0591
累计净值 [2026-03-13]
1.0549
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.91%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.22 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.04% | 5.76% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.01 | 0.97% | 0.97% |