招商沪深300增强策略ETF发起式联接C
(024637)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.94 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.44% | 7.55% | 0.03 | 2.85% | 2.79% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.22 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.04% | 5.76% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.01 | 0.97% | 0.97% |