永赢汇达6个月持有混合A
(024638)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.84 | 1.66 | 0.15 | 8.78% | 7.89% | 1.63 | 87.03% | 88.34% | 0.04 | 2.61% | 2.34% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2025-12-31 | 9.76 | 7.23 | 0.47 | 6.54% | 4.85% | 9.06 | 90.43% | 92.91% | 0.02 | 0.21% | 0.15% | 0.01 | 0.11% | 0.08% |
| 2025-09-30 | 7.23 | 7.22 | 0.48 | 6.56% | 6.68% | 5.95 | 82.49% | 82.38% | 0.07 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |