华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D
(024643)公募股票型
0.6248
0.74%+0.0046
单位净值 [2026-03-13]
0.6248
累计净值 [2026-03-13]
0.6294
0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.85%
- 最近一季：-4.00%
- 最近半年：-12.20%
- 今年以来：-3.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.02%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.68 | 9.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.30% | 1.25% | 0.53 | 5.71% | 5.50% | 0.18 | 1.91% | 1.84% |