平安瑞和6个月持有混合C

(024646)公募混合型
+添加自选
1.0050 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-08]
1.0050
累计净值 [2026-07-08]
1.0054 +0.04%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：-0.16%
  • 最近半年：0.18%
  • 今年以来：0.18%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.50%
  • 成立日期：2025-09-16
  • 基金经理：曾小丽,韩晶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.00501.0050+0.03%
2026-07-071.00471.0047+0.09%
2026-07-061.00381.0038+0.02%
2026-07-031.00361.0036-0.01%
2026-07-021.00371.0037-0.36%
2026-07-011.00731.0073-0.08%
2026-06-301.00811.0081+0.07%
2026-06-291.00741.0074+0.20%
2026-06-261.00541.0054-0.25%
2026-06-251.00791.0079+0.16%
易天富基金评级
★★☆☆☆ 2星 | 同类排名约 77%（9801 只同业）
雷达测评 更多>>
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
平安瑞和6个月持有混合C-0.23%0.17%-0.16%0.18%---0.18%
同类型排名1945/100425284/100425157/100424884/10042---5523/10042
四分位排名
优秀
一般
一般
良好		---
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

韩晶 上任时间：2025-09-16

韩晶先生:中共党员,经济学硕士,国籍中国,曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2010年1月起担任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理,2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2014年7月起担任银河收益证券投资基 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 韩晶（024646）担任 平安瑞和6个月持有混合C 基金经理期间（2025-09-16 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.64%，HHI 均值约 0.0，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.5%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 6.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 2.26%；金融业 0.94%；采矿业 0.31%。
• 2026-03-31：制造业 3.46%；金融业 1.48%；采矿业 0.43%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（2.26%） 变为 制造业（3.46%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 招商银行（600036）占净值 0.31%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 0.27%，较上季 减仓。
• 长江电力（600900）占净值 0.25%，较上季 —。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.24%，较上季 新进。
• 江苏银行（600919）占净值 0.22%，较上季 新进。
• 徐工机械（000425）占净值 0.21%，较上季 新进。
• 美的集团（000333）占净值 0.21%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.2%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 1.91%，HHI 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：61.5%。
对应新进入前十大个股数量：3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 招商银行（600036）减仓，占净值 0.31%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 0.27%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）新进，占净值 0.24%（2026-03-31）。
• 江苏银行（600919）新进，占净值 0.22%（2026-03-31）。
• 徐工机械（000425）新进，占净值 0.21%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-09-16 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 0.38%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

曾小丽 上任时间：2025-10-13

曾小丽女士:中国国籍,硕士。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。曾任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信增利收益债券型 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 曾小丽（024646）担任 平安瑞和6个月持有混合C 基金经理期间（2025-10-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.64%，HHI 均值约 0.0，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.5%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 6.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 2.26%；金融业 0.94%；采矿业 0.31%。
• 2026-03-31：制造业 3.46%；金融业 1.48%；采矿业 0.43%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（2.26%） 变为 制造业（3.46%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 招商银行（600036）占净值 0.31%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 0.27%，较上季 减仓。
• 长江电力（600900）占净值 0.25%，较上季 —。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.24%，较上季 新进。
• 江苏银行（600919）占净值 0.22%，较上季 新进。
• 徐工机械（000425）占净值 0.21%，较上季 新进。
• 美的集团（000333）占净值 0.21%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.2%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 1.91%，HHI 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：61.5%。
对应新进入前十大个股数量：3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 招商银行（600036）减仓，占净值 0.31%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 0.27%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）新进，占净值 0.24%（2026-03-31）。
• 江苏银行（600919）新进，占净值 0.22%（2026-03-31）。
• 徐工机械（000425）新进，占净值 0.21%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-10-13 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 0.35%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。