平安瑞和6个月持有混合C
(024646)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.38 | 6.55 | 0.46 | 7.06% | 5.52% | 7.32 | 83.75% | 87.29% | 0.53 | 8.14% | 6.37% | 0.07 | 1.01% | 0.79% |
| 2025-12-31 | 17.79 | 14.72 | 0.73 | 4.98% | 4.12% | 17.02 | 94.74% | 95.65% | 0.04 | 0.28% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |