中欧制造升级混合发起A
(024647)公募混合型
1.0731
3.10%+0.0323
单位净值 [2026-06-08]
1.0731
累计净值 [2026-06-08]
1.0074
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：9.56%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.31%
- 成立日期：2025-09-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 92.23% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.18% | 7.09% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2025-12-31 | 0.91 | 0.88 | 0.76 | 86.24% | 83.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.22% | 5.05% | 0.11 | 8.54% | 11.55% |