前海开源中证A500指数增强A
(024650)公募股票型
1.1180
-1.01%-0.0114
单位净值 [2026-03-13]
1.1180
累计净值 [2026-03-13]
1.1067
-1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：11.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.80%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：杨德龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.62 | 3.54 | 3.35 | 92.42% | 92.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.48% | 7.32% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |