前海开源中证A500指数增强C
(024651)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.28 | 3.26 | 2.88 | 87.90% | 87.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 11.85% | 11.80% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-12-31 | 3.62 | 3.54 | 3.35 | 92.42% | 92.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.48% | 7.32% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |