汇添富稳安三个月持有债券D
(024652)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.51 | 13.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.23 | 97.89% | 97.93% | 0.25 | 1.87% | 1.83% | 0.03 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-12-31 | 16.80 | 14.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.52 | 98.08% | 98.35% | 0.28 | 1.91% | 1.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 18.74 | 16.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.54 | 98.77% | 98.89% | 0.20 | 1.21% | 1.08% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |