鹏华中证800自由现金流ETF联接A
(024655)公募股票型
1.2596
-0.87%-0.0111
单位净值 [2026-03-13]
1.2596
累计净值 [2026-03-13]
1.2486
-0.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.27%
- 最近一季：15.47%
- 最近半年：20.80%
- 今年以来：12.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.96%
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：寇斌权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.16 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.89% | 5.82% | 0.02 | 0.72% | 0.71% |