鹏华中证800自由现金流ETF联接I
(024657)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.68 | 7.66 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.56% | 5.81% | 0.10 | 1.30% | 1.30% |
| 2025-12-31 | 2.16 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.89% | 5.82% | 0.02 | 0.72% | 0.71% |
| 2025-09-30 | 3.40 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.45% | 6.48% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |